EXCELキャッシュ・フローは個別キャッシュ・フロー計算書（間接法）及び連結キャッシュ・フロー計算書（簡便法による間接法）を作成します。
基本的な設定項目を入力しますと修正仕訳（パターン仕訳）を自動に行い、精算表及び標準様式のキャッシュ・フロー計算書を作成し、また、科目と仕訳の追加により設定以外の項目に対応することができます。

なお、キャッシュ・フロー計算書の基本的なしくみと作成手順につきましてはキャッシュ・フロー計算書及びEXCELキャッシュ・フローに関するFAQをご参照ください。

　本ソフトは＜個別CF＞及び＜連結CF＞のフォルダで構成されます。
＜個別CF＞フォルダには、個別キャッシュ・フロー計算書（間接法）を作成する＜個別入力＞ファイルとサンプルデータが入力されている＜個別Ｓ＞ファイルがあります。
＜連結CF＞フォルダには、連結キャッシュ・フロー計算書（間接法）を簡便法により作成する＜連結入力＞ファイルとサンプルデータが入力されている＜連結Ｓ＞ファイルがあります。
各ファイルの内容は以下のとおりです。

• 基本事項・・・・法人名、事業年度、金額単位を入力
• 科目設定・・・・貸借対照表項目、損益計算書項目、キャッシュ・フロー計算書
  項目の科目設定
• 貸借対照表項目・・・・貸借対照表項目の前期末及び当期末の残高金額を入力
• 損益計算書項目・・・・損益計算書項目の当期金額を入力
• 増減明細等・・・・修正仕訳シートの＜パタ−ン仕訳＞の基礎となる主要勘定科目の増減明細等を入力
• ＜連結CF＞調整項目・・・・為替換算調整勘定の増減額分析、新規連結、連結除外によるB/S増減額等の調整額を入力します。

＜修正仕訳＞

• ＜パタ−ン仕訳＞は増減明細等を反映して自動作成
• 設定以外の増減項目及び追加科目の増減項目については＜追加仕訳＞を入力

＜精　算　表＞

• 修正仕訳より自動作成
• 修正仕訳欄の貸借合計チェック
• 科目合計欄及びキャッシュ・フロー 計算書合計欄のチェック
• 空欄行の非表示

＜キャッシュ・フロー 計算書＞

• 精算表より自動作成
• 修正仕訳欄の貸借合計チェック
• 科目の合計欄及びキャッシュ・フロー 計算書の合計欄のチェック
• 空欄行の非表示

＜分析指標＞

• ＣＦ計算書及びＢ/Ｓ、Ｐ/Ｌ関連の分析指標を表示
• データ更新により各指標を５期分表示